📊 五维评分
确定性
45
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的催化日期确认度，无官方日期，维持原值
policy backing
· 70
中欧贸易摩擦为当前政策热点，欧盟反补贴调查及中方反制措施均有官方表态，但具体政策文件尚未落地，支持度中等偏上
historical accuracy
· 50
历史上贸易摩擦题材催化事件兑现率一般，谈判进程多变，存在反复可能，历史准确率中等
紧迫性
30
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无明确日期，维持原值
pre event drift
· 55
相关标的近期受贸易摩擦消息影响有所波动，但未出现明显趋势性异动，市场仍在观望
空间
75
展开子因子
market size
· 85
涉及稀土、半导体设备等关键领域，市场规模达千亿级，国产替代空间广阔
revenue impact
· 70
若摩擦升级，相关标的订单和营收有望提升，但当前影响尚未体现，实际业绩弹性待观察
sentiment potential
· 75
自主可控主题易引发市场情绪共鸣，历史上多次成为炒作热点，但当前情绪已部分释放
清晰度
85
展开子因子
ticker specificity
· 70
系统计算的标的明确度，2个标的均有代码，但相关性评分仅0.5，维持原值
chain transparency
· 80
稀土和半导体设备均为自主可控核心环节，传导逻辑清晰，但标的与题材直接关联度中等
抗风险
55
展开子因子
valuation safety
· 15
系统计算的估值安全边际，PE=137.8极高，维持原值
event failure cost
· 60
若贸易摩擦缓和，相关标的可能回调，但自主可控长期逻辑仍在，跌幅或有限
liquidity risk
· 95
系统计算的流动性风险，日均成交额极高，维持原值
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
政策支持明确，欧盟反补贴调查及中方反制措施均有官方表态，题材具备政策催化基础
依据：欧盟对华电动汽车反补贴调查已启动，中方有稀土管制等反制选项
标的清晰，北方稀土和中微公司均为产业链核心龙头，流动性极好，便于交易
依据：2个标的均有明确代码，日均成交额极高
自主可控主题市场情绪共鸣强，历史多次成为炒作热点，影响量级较大
依据：涉及千亿级市场，国产替代逻辑深入人心
利空 (3)
催化日期不明确，事件驱动时机难以把握，可能长期处于等待状态
应对：可关注欧盟调查进展及中方反制动态，提前布局但控制仓位
标的估值极高（PE=137.8），安全边际不足，若事件落空回调风险大
应对：选择估值相对合理的细分标的，或等待回调后再介入
贸易摩擦谈判进程多变，历史兑现率中等，存在缓和可能
应对：关注谈判信号，设置止损位，避免重仓押注
📈 关联标的 (2)
北方稀土
600010.SH
A
需跟踪稀土价格走势与政策落地
★★☆☆☆
2.27
中微公司
688012.SH
A
需关注设备验证周期与客户导入进展
★★☆☆☆
358.0