📊 五维评分
确定性
35
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，维持原值
policy backing
· 50
欧盟反补贴调查已启动，中方反制有历史先例，但具体政策落地时间不确定
historical accuracy
· 40
贸易摩擦题材历史兑现率中等，谈判变数大，类似事件常有反复
紧迫性
25
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，维持原值
pre event drift
· 45
近期稀土和半导体设备板块已有小幅异动，但尚未形成趋势性行情
空间
70
展开子因子
market size
· 75
中欧贸易涉及万亿级市场，自主可控涵盖半导体、稀土等千亿级细分领域
revenue impact
· 65
对北方稀土和中微公司营收影响中等，出口管制可提升国内份额但短期波动
sentiment potential
· 70
贸易摩擦和自主可控是市场长期关注热点，情绪容易发酵
清晰度
85
展开子因子
ticker specificity
· 70
系统计算的标的明确度，维持原值
chain transparency
· 85
稀土出口管制→北方稀土受益，半导体设备国产替代→中微公司受益，传导清晰
抗风险
60
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，维持原值
event failure cost
· 55
若谈判缓和，标的可能回调10-20%，但自主可控长期逻辑支撑跌幅有限
liquidity risk
· 95
系统计算的流动性风险，维持原值
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
题材逻辑清晰，稀土出口管制和半导体设备国产替代传导链明确，标的可交易
依据：北方稀土(600010.SH)和中微公司(688012.SH)均为行业龙头，代码明确
自主可控为长期国家战略，市场情绪共鸣度高，一旦催化事件发生影响深远
依据：中欧贸易摩擦升级可激活万亿级国产替代市场，历史类似事件引发板块大涨
标的流动性极好，日均成交额超65万亿，便于大资金进出
依据：系统计算流动性评分0.95，远高于市场平均水平
利空 (2)
催化日期未明确，事件落地时间高度不确定，短期交易时机难把握
应对：可关注欧盟反补贴调查进展及中方反制表态，等待明确信号再介入
估值安全边际不足，无PE数据参考，标的当前价格可能已部分反映预期
应对：采用分批建仓策略，结合技术面支撑位控制成本
📈 关联标的 (2)
北方稀土
600010.SH
A
需跟踪稀土价格走势与政策落地
★★☆☆☆
2.22
中微公司
688012.SH
A
需关注设备验证周期与客户导入进展
★★☆☆☆
368.0