📊 五维评分
确定性
45
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，维持原值
policy backing
· 70
中国稀土出口管制已有政策先例和官方表态支持，但具体升级措施未明确文件
historical accuracy
· 50
历史上稀土政策兑现率中等，常受外交谈判和需求变化影响，存在不确定性
紧迫性
25
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，维持原值
pre event drift
· 45
近期稀土板块有温和异动，但缺乏明确催化日期，市场尚未充分定价
空间
75
展开子因子
market size
· 80
中国稀土产业规模超千亿，全球供应链重构影响广泛，市场空间大
revenue impact
· 75
出口管制直接提升稀土价格和磁材企业订单，但对不同标的营收影响差异较大
sentiment potential
· 70
稀土作为战略资源，地缘博弈情绪强，但市场已多次炒作，边际效应递减
清晰度
93
展开子因子
ticker specificity
· 100
系统计算的标的明确度，维持原值
chain transparency
· 85
从出口管制到稀土开采、磁材加工标的传导逻辑清晰，但下游需求端影响较模糊
抗风险
50
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，维持原值
event failure cost
· 45
若管制落空，稀土价格可能回落，相关标的跌幅可达15-25%，风险中等偏高
liquidity risk
· 55
系统保守估计流动性，实际北方稀土等大票流动性较好，但小票可能不足
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
标的明确且产业链传导清晰，4个标的均有交易代码，易于建仓
依据：4个标的全部有明确ticker，从稀土开采到磁材加工逻辑清晰
题材影响量级大，稀土作为战略资源，政策驱动可引发千亿级市场波动
依据：中国稀土产业规模超千亿，全球供应链博弈影响广泛
政策有先例和官方表态支持，并非纯概念炒作，有一定历史兑现基础
依据：中国已有稀土出口管制政策先例，官方多次强调战略资源管控
利空 (3)
催化日期未确认，紧迫性低，无法判断最佳入场时机
依据：系统显示无催化日期，days_to_catalyst评分仅0.05
应对：可关注政策窗口期（如配额发布、外交事件）主动跟踪，而非等待固定日期
事件落空风险较高，若外交谈判妥协或需求疲软，标的可能回调15-25%
依据：event_failure_cost评分0.45，历史稀土政策兑现率中等
应对：控制仓位在5%以内，设置止损线，或搭配稀土ETF对冲
市场对稀土题材已有多次炒作，情绪边际效应递减，影响量级可能低于预期
依据：sentiment_potential评分0.70，低于market_size
应对：聚焦有业绩支撑的龙头标的（如北方稀土），避免纯概念股
📈 关联标的 (4)
北方稀土
600010.SH
A
需关注稀土配额政策变化
★★☆☆☆
2.2
中科三环
000970.SZ
A
需验证日企订单实际落地情况
★★☆☆☆
12.7
金力永磁
300748.SZ
A
估值较高，需关注业绩兑现
★★☆☆☆
24.28
盛和资源
600392.SH
A
海外项目存在地缘政治风险
★★☆☆☆
20.1