📊 五维评分
确定性
85
展开子因子
date confirmed
· 75
系统计算的官方确认度，维持原值
policy backing
· 90
中美贸易争端有明确政策文件支撑，如关税清单、实体清单等，官方表态频繁
historical accuracy
· 90
2018年以来贸易争端多次升级，政策兑现率高，制裁措施几乎全部落地
紧迫性
10
展开子因子
days to catalyst
· 10
催化日期已过36天，事件已发酵或结束，紧迫性极低
pre event drift
· 10
催化日期已过，股价异动已发生并消化，当前无新催化驱动
空间
85
展开子因子
market size
· 90
中美贸易涉及数万亿美元市场，影响全球供应链，规模巨大
revenue impact
· 85
制裁直接冲击出口企业营收，如半导体、新能源等行业利润可能腰斩
sentiment potential
· 80
贸易战是市场高度敏感话题，情绪容易快速蔓延，引发板块联动
清晰度
5
展开子因子
ticker specificity
· 5
系统计算的标的明确度，维持原值
chain transparency
· 5
题材无关联标的，产业链传导逻辑无法建立，无法映射到具体公司
抗风险
40
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，维持原值
event failure cost
· 30
若制裁落空，相关概念股可能大幅回调，跌幅可达20-30%
liquidity risk
· 40
系统计算的流动性风险，维持原值
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (2)
政策确定性高：中美贸易争端有明确政策文件和官方表态支撑，升级概率大
依据：历史数据显示2018年以来制裁措施几乎全部落地，政策兑现率极高
影响量级巨大：涉及数万亿美元贸易额，对全球供应链和行业利润冲击显著
依据：中美贸易额超6000亿美元，半导体、新能源等行业营收影响可达30%以上
利空 (3)
无明确可交易标的：题材无关联标的，无法直接映射到具体公司或ETF
应对：可关注泛化概念如国产替代ETF，但映射模糊，需自行构建组合
催化日期已过：当前无新催化事件，紧迫性极低，市场已消化前期预期
应对：等待新的政策声明或关税清单公布作为新催化，但时间不确定
事件落空风险高：若贸易缓和，相关概念股可能大幅回调，跌幅可达20-30%
应对：通过分散投资或对冲工具降低单边风险，关注政策信号变化