📊 五维评分
确定性
35
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，无明确催化日期，维持原值
policy backing
· 50
美国关键矿产政策（如IRA、国防生产法）已出台，但具体自主化执行细节和时限仍模糊
historical accuracy
· 40
美国过去矿产自主化项目（如稀土）多次延期或失败，历史兑现率较低
紧迫性
10
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无催化日期，紧迫性极低
pre event drift
· 15
标的近期无明显异动，市场尚未定价该题材，缺乏短期驱动信号
空间
75
展开子因子
market size
· 85
全球关键矿产市场万亿级，美国自主化将重塑供应链，影响深远
revenue impact
· 70
对中国稀土、锂、石墨出口企业营收有潜在压力，但短期影响有限
sentiment potential
· 70
中美博弈主题易引发市场情绪，但缺乏新催化，发酵空间中等
清晰度
93
展开子因子
ticker specificity
· 100
系统计算的标的明确度，4个标的均有明确交易代码
chain transparency
· 85
从美国政策到中国稀土/锂/石墨出口企业的传导逻辑清晰，但标的受益方向偏负面
抗风险
65
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，无PE数据，无法判断
event failure cost
· 60
若美国项目失败，中国出口管制逻辑强化，标的反而受益，下行风险可控
liquidity risk
· 95
系统计算的流动性风险，日均成交额极高，流动性极好
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
题材影响量级大，涉及万亿级全球关键矿产市场，长期结构性机会明确
依据：全球稀土、锂、石墨市场合计超万亿美元，美国自主化将重塑供应链
标的清晰度高，4个标的均有明确交易代码，产业链传导逻辑透明
依据：北方稀土、金力永磁、贝特瑞、天齐锂业均为A股/北交所上市，代码明确
流动性极好，日均成交额超14万亿，交易执行无阻
依据：系统计算流动性风险评分0.95，市场深度充足
利空 (2)
催化日期不明确，紧迫性极低，短期缺乏交易触发点
依据：无具体催化日期，系统评分仅0.05，市场尚未定价
应对：可等待美国政策细则或项目进展公告作为入场信号
确定性偏低，美国矿产自主化历史兑现率差，政策执行存疑
依据：历史项目多次延期，系统date_confirmed评分仅0.15
应对：关注美国能源部/国防部最新项目进展，以验证政策落地
📈 关联标的 (4)
北方稀土
600010.SH
A
待验证美国项目对稀土需求的实际影响
★★☆☆☆
2.22
金力永磁
300748.SZ
A
待验证美国本土磁材产能进展
★★☆☆☆
24.68
贝特瑞
835185.BJ
A
待验证美国石墨加工技术成熟度
★★☆☆☆
天齐锂业
002466.SZ
A
待验证美国锂项目对全球供应的影响
★★☆☆☆
46.48