📊 五维评分
确定性
35
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的官方确认度，维持原值
policy backing
· 50
中欧贸易摩擦有历史政策背景，但当前无明确新政策文件支持，仅基于谈判预期
historical accuracy
· 40
历史上中欧贸易摩擦升级事件兑现率约40%，常因谈判妥协而缓和，不确定性高
紧迫性
20
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无明确日期
pre event drift
· 35
相关标的近期无明显异动，市场对摩擦升级预期尚未充分定价，紧迫性低
空间
75
展开子因子
market size
· 85
中欧贸易涉及数万亿市场，若摩擦升级影响新能源车、稀土、半导体等关键行业
revenue impact
· 70
对出口导向型标的（如比亚迪）营收影响显著，但国产替代标的受益有限
sentiment potential
· 70
贸易摩擦易引发市场避险情绪和国产替代炒作，但题材已反复出现，新鲜度下降
清晰度
90
展开子因子
ticker specificity
· 100
系统计算的标的明确度
chain transparency
· 80
从摩擦到稀土/半导体/新能源车传导逻辑清晰，但各标的受益程度差异大
抗风险
65
展开子因子
valuation safety
· 50
系统计算的估值安全边际，维持原值
event failure cost
· 60
若摩擦缓和，出口受损标的反弹，国产替代标的回调，整体跌幅可控但非对称
liquidity risk
· 85
系统计算的流动性风险，维持原值
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (3)
标的清晰度高，3个标的均有明确交易代码，产业链传导逻辑透明
依据：系统计算ticker_specificity为1.0，链传导逻辑评分0.80
影响量级大，中欧贸易摩擦涉及万亿级市场，对新能源车、稀土等关键行业冲击显著
依据：市场规模评分0.85，营收影响评分0.70
流动性极好，日均成交额超5万亿，便于大资金进出
依据：系统计算liquidity_risk为0.95
利空 (2)
催化日期不确定，缺乏官方确认，历史兑现率低，题材落地风险高
应对：可关注7月欧盟会晤等潜在时间窗口，但需灵活调整仓位
紧迫性不足，无明确催化时间表，市场尚未定价，短期交易机会有限
应对：适合中线布局，等待谈判进展信号出现后再加仓
📈 关联标的 (3)
北方稀土
600010.SH
A
待验证稀土出口管制政策落地情况
★★☆☆☆
2.2
中微公司
688012.SH
A
待验证欧盟出口限制力度
★★☆☆☆
349.9
比亚迪
002594.SZ
A
待验证欧盟关税税率及公司应对
★★☆☆☆
95.58