📊 五维评分
确定性
25
展开子因子
date confirmed
· 15
系统计算的催化日期确认度，无官方日期，维持原值
policy backing
· 30
对台军售涉及美国政策，但中国官方无明确支持文件，政策支持度低
historical accuracy
· 30
历史上军售案常因政治博弈延迟或变更，兑现率不高，历史准确性低
紧迫性
15
展开子因子
days to catalyst
· 5
系统计算的距催化天数评分，无催化日期，维持原值
pre event drift
· 30
军工板块近期无显著异动，事件前漂移不明显，紧迫性低
空间
55
展开子因子
market size
· 60
台海防务涉及军工市场，但军售直接影响有限，市场规模中等
revenue impact
· 50
军售案对国内军工企业营收影响间接，实际利润提升有限
sentiment potential
· 55
地缘风险能引发短期情绪，但缺乏持续催化，情绪发酵空间一般
清晰度
75
展开子因子
ticker specificity
· 70
系统计算的标的明确度，2个标的均有代码，维持原值
chain transparency
· 80
军工产业链传导逻辑清晰，沈飞、航发动力直接受益于防务需求
抗风险
35
展开子因子
valuation safety
· 15
系统计算的估值安全边际，PE=104.3极高，维持原值
event failure cost
· 40
若军售延迟或缓和，军工股可能回调，但跌幅有限，成本中等
liquidity risk
· 95
系统计算的流动性风险，日均成交额巨大，维持原值
⚖️ 利多 vs 利空
利多 (2)
军工产业链传导逻辑清晰，中航沈飞和航发动力作为核心标的，业务与防务需求直接相关，易于市场识别。
依据：两个标的均为军工龙头，代码明确，业务关联度高
台海地缘风险若升级，军工板块易受情绪驱动，短期资金关注度提升，具备交易性机会。
依据：历史地缘事件常引发军工股脉冲式上涨
利空 (3)
催化日期未定，事件发生时间不确定，主题缺乏紧迫性，难以把握入场时机。
应对：需等待军售案明确进展或官方声明，再考虑介入
标的估值极高（PE=104.3），安全边际不足，若事件落空或市场情绪转弱，下行风险较大。
应对：严格控制仓位，设置止损，避免追高
政策支持度低，中国官方对台海问题持反对态度，军售案本身缺乏国内政策背书，确定性弱。
应对：关注中美关系动态，若缓和则及时退出
📈 关联标的 (2)
中航沈飞
600760.SH
A
题材关联度低，需等待明确催化
★★☆☆☆
42.58
航发动力
600893.SH
A
题材脉冲，基本面支撑弱
★★☆☆☆
35.7