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事件
特斯拉Optimus 3人形机器人量产
催化事件: 特斯拉 Optimus 3 人形机器人量产，2027年产能目标百万台/年，核心供应链订单确定性增强 (时间窗口: 2026-06 ~ 2027-12
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事件
伊朗战争重塑中国石化出口格局
【投资要点】 投资逻辑：未来2-3个月及更远，市场将定价中国石化企业因伊朗战争导致的出口替代机会，关键假设是波斯湾供应持续受限且新贸易渠道部分固化
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事件
昆仑芯港股IPO与AI芯片国产替代
【投资要点】 投资逻辑：未来2-3个月，昆仑芯港股IPO事件将催化AI芯片国产替代主线，市场可能定价其作为百度AI生态核心及国产替代龙头的稀缺性，关键假设是IP
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