深度研报
价值投资分析
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A
政策
高水平科技自立自强·关键核心技术攻关
【投资要点】 投资逻辑：未来两三个月及更远，市场将围绕关键核心技术攻关主线定价，核心假设是政策持续加码（如大基金三期、税收优惠）与外部制裁倒逼国产替代加速，证伪
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催化待定
标的 3
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A
政策
十五五能源安全与新型电力系统
【投资要点】 投资逻辑：未来两三个月及更远，市场将围绕十五五能源安全与新型电力系统主线定价，核心逻辑是政策驱动下化石能源保供与新能源大规模替代并行，电网升级和储
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标的 4
利 3
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B
政策
北京人工智能重大专项申报
[主动搜索更新 2026-06-25 09:21 UTC] 催化事件: 北京市发布新一代人工智能国家科技重大专项2026年度第一批项目申报指南 (时间窗口: 2
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2026-06-23
标的 0
利 3
弊 3
B
政策
中日出口管制升级·军工与两用物项
【投资要点】 投资逻辑：未来两三个月及更远，市场将围绕中国对日出口管制升级，定价国内军工与两用物项（如高端材料、电子元器件、精密机械）的自主可控与国产替代逻辑
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标的 2
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B
政策
中国科技企业赴港上市潮
【投资要点】 投资逻辑：未来两三个月，随着立讯精密、三环集团等五家科技企业集中赴港上市，港股科技板块将迎来新一轮扩容，市场可能重新定价中国科技资产的折价问题，并
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标的 4
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B
政策
韩国半导体与AI基建投资
【投资要点】 投资逻辑：未来2-3个月及更远，市场将定价韩国半导体与AI基建投资对全球存储芯片产能扩张、HBM供应链紧张缓解、以及AI数据中心资本开支的催化作用
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B
政策
国产逆变器替代与电网安全
【投资要点】 投资逻辑：未来两三个月及更远，市场将围绕'国产逆变器替代与电网安全'定价：美国禁令催化国内政策加码（如电网投资、国产替代补贴），同时倒逼龙头海外建
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B
政策
美联储议息会议与政策转向
[主动搜索更新 2026-06-25 08:51 UTC] 催化事件: 市场完全定价美联储到2027年第一季度末将加息两次 (时间窗口: 2026-06 ~ 2
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